Начальник отдела казначейства

Задачи:

• Управление ликвидностью компании:

1. управление денежными потоками
2. платежный календарь, формирование реестра платежей
3. работа с банковскими продуктами (корпоративные карты, зарплатные проекты т.д.)
4. банковские гарантии
5. лизинг
6. расчет ковенант
7. подготовка ежемесячной отчетности (факт + прогноз), участие в составлении бюджета в части CF

Требования:

• Высшее финансовое образование
• Опыт работы с аналогичным функционалом
• Опыт работы в Big 4 будет преимуществом
• Знание принципов бухгалтерского учета, работы банковской системы, порядка и форм финансовых расчетов
• Практические навыки формирования плановых и фактических отчётов по движению денежных средств, работы с ликвидностью, с банками в части банковских гарантий
• Уверенный пользователь: Банк-клиент, 1С, MS Office
• Личные качества: аналитический склад ума, системный подход, желание развиваться, внимательность, ответственность, умение работать в команде, лояльность к компании